牛点策略二季报点评：平安沪深300ETF基金季度涨幅2.38%

本站消息牛点策略，日前平安沪深300ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模5.56亿元，季度净值涨幅为2.38%。

从业绩表现来看，平安沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为18.35%，在同类基金中排名1467/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-15.03%，成立以来的最大回撤为-83.69%。

从基金规模来看，平安沪深300ETF基金2025年二季度公布的基金规模为5.56亿元，较上一期规模5.77亿元变化了-2130.96万元，环比变化了-3.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.21%，无债券类资产，现金占净值比1.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.43%，第一大重仓股为贵州茅台（600519）牛点策略，持仓占比为4.2%。

平安沪深300ETF现任基金经理为李严。其中在任基金经理李严已从业1年又207天，2023年12月25日正式接手管理平安沪深300ETF，任职期间累计回报为27.08%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安中证沪深港黄金产业ETF（159322），季度净值涨幅为12.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为一只投资于沪深300指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离度为0.02%,年化跟踪误差0.48%,较好地实现了本基金的投资目标。

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