盈易点二季报点评：国投瑞银金融地产ETF基金季度涨幅9.08%

本站消息盈易点，日前国投瑞银金融地产ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.49亿元，季度净值涨幅为9.08%。

从业绩表现来看，国投瑞银金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为36.89%，在同类基金中排名730/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.26%，成立以来的最大回撤为-42.43%。

从基金规模来看，国投瑞银金融地产ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.49亿元，较上一期规模1.5亿元变化了-142.25万元，环比变化了-0.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.13%，无债券类资产，现金占净值比3.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.27%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为10.18%。

国投瑞银金融地产ETF现任基金经理为赵建钱瀚。其中在任基金经理赵建已从业11年又299天，2019年10月29日正式接手管理国投瑞银金融地产ETF，任职期间累计回报为44.29%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842），季度净值涨幅为9.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300金融地产指数,沪深300金融地产指数选取沪深300指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深300指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。2025年二季度,中美之间的贸易关税摩擦问题对资本市场带来了一定程度的波动冲击。然而A股市场在快速探底之后稳步回升,并且修复了之前的调整,市场表现出了强大的韧性。从风格角度来看,二季度300成长指数下跌0.71%,300价值指数上涨4.63%,价值风格占有优势,与一季度形成反转。展望未来,要密切关注外部的不确定性,尤其关注特朗普在贸易政策方面的最新动态。本基金遵循ETF基金的被动投资原则,力求实现对标的指数的有效跟踪。操作上力保基金的平稳运作,做好基金的日常风险管控工作。在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本、同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。

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